Glossaire · Scoring crédit B2B

Crédit-bail (définition)

Le crédit-bail est un contrat de location d'un bien mobilier ou immobilier par lequel le crédit-bailleur (société financière) met à disposition du crédit-preneur (l'entreprise) un bien en contrepartie de loyers périodiques, avec une option d'achat au terme du contrat.

Le crédit-bail (ou leasing financier) est régi en France par la loi Dailly et les articles L313-7 et suivants du Code monétaire et financier. Il se distingue de la location simple par la présence d'une option d'achat à la valeur résiduelle.

Le crédit-bail mobilier couvre les équipements professionnels (matériel informatique, machines industrielles, véhicules professionnels). Le crédit-bail immobilier couvre les locaux professionnels.

Sur le plan comptable (IFRS 16), le crédit-bail est retraité en dette financière au bilan du preneur — ce qui alourdit son ratio d'endettement apparent. Ce retraitement est important pour le scoring crédit : ne pas en tenir compte conduit à sous-estimer le levier financier réel d'une entreprise.

Exemple concret

Une PME de transport prend en crédit-bail un camion à 120 000 €. Durée : 5 ans. Loyer mensuel : 2 200 €. Valeur résiduelle (option d'achat) : 12 000 €. En IFRS 16, cette dette de 132 000 € (24 mois × 2 200 € + VR) s'inscrit au bilan de la PME — alourdissant son ratio d'endettement.

RocketFin & Crédit-bail (définition)

RocketFin retraite automatiquement les engagements de crédit-bail identifiés dans les bilans pour calculer un ratio d'endettement IFRS 16 correct — essentiel pour les sociétés de crédit-bail qui scorent leurs propres clients.

Termes associes

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